Ekran umożliwia stworzenie raportu o kontach i aktywach zgromadzonych na kontach. Raport ten jest raportem syntetycznym, gdzie konta i aktywa grupowane są według predefiniowanych kryteriów.

Warunki utworzenia raportuSekcja definiuje kryteria wyszukiwania kont do raportu:

• Dystrybutor (wyszukiwanie) - sieć dystrybucji, do której należy konto,
• POK (wyszukiwanie) - POK, do którego należy konto,
• Id reprezentanta (wyszukiwanie) - identyfikator reprezentanta dla konta,
• Status aktywności konta (wyszukiwanie) - słownik statusów konta,
• NAV (wyszukiwanie) - NAV dla konta,
• Data otwarcia konta od (wyszukiwanie) - data początkowa okresu raportowego - konto otwarte od dnia,
• Data otwarcia konta do (wyszukiwanie) - data końcowa okresu raportowego - konto otwarte do dnia,
• Fundusz (wyszukiwanie) - fundusz konta,
• Produkt (wyszukiwanie) - produkt konta.

GrupowanieSekcja umożliwia wskazanie, w jaki sposób mają być grupowane dane na raporcie. Istnieje możliwość grupowania kont po maksymalnie czterech predefiniowanych wartościach, natomiast wskazanie jednego kryterium grupowania jest wymagane. Do wybranych przez użytkownika kryteriów system automatycznie dokłada grupowanie po funduszu i walucie funduszu. Sekcja zbudowana jest z następujących elementów:

• Kolejność grupowania (lista) - ustala po jakich kryteriach mają być grupowane konta. Istnieje możliwość ustawienie grupowania po czterech kryteriach.

Nawigacja

• Eksport do csv (przycisk) - generuje plik z danymi raportu w formacie CSV. Plik ten może być zapisany przez użytkownika na lokalnym dysku,
• Generuj (przycisk) - generuje raport.