Ekran służy do zdefiniowania danych niezbędnych do złożenia zlecenia Zamiany subfunduszu. Jeżeli nie zostanie wskazane konto docelowe (wybrany z bazy) to zleceniem otwierane jest nowe konto we wskazanym subfunduszu.

Zamiana subfunduszuSekcja umożliwia wskazanie subfunduszu oraz konta, na które zostanie dokonana zamiana z konta źródłowego. Sekcja zawiera następujące elementy:

• Subfundusz źródłowy (lista) - subfundusz wybranego konta do zlecenia - pole nie do edycji,
• Konto źródłowe (edycja)- numer wybranego konta do zlecenia - pole nie do edycji,
• Subfundusz docelowy (lista) - lista subfunduszy, na które możliwe jest dokonanie konwersji, budowana na podstawie dopuszczalnych subfunduszy do zamiany dla subfunduszu źródłowego,
• Konto docelowe (edycja)- numer konta w subfunduszu docelowym,
• Wybierz (przycisk) - prowadzi do ekranu Wyszukanie osoby/konta, na którym prezentowane są konta właściciela (składu właścicielskiego) w tej samej walucie, typie jednostki (lub typ jednostki konta źródłowego lub docelowego jest pusty) oraz parametr Umbrella subfunduszu źródłowego jest większy od zero i parametru Umbrella subfunduszu źródłowego jest równy Umbrella subfunduszu docelowego.

SzczegółySekcja umożliwia określenie miary operacji oraz jej wartości, zawiera następujące elementy:

• Miara operacji (lista) - lista wartości Całość salda, Kwota, Procent, Jednostki uczestnictwa,
• Wartość (edycja)- określa wartość operacji dla wybranej miary.

Stawki negocjowaneSekcja umożliwia wprowadzenie informacji o upuście i osobie, która udzieliła upustu, zawiera następujące elementy:

• Typ upustu (lista) - słownik typów upustu,
• Wartość upustu (edycja)- określa wartość upustu dla wybranego typu.
• Imię i nazwisko negocjatora (edycja)- imię i nazwisko osoby, która udzieliła upustu.

OświadczeniaSekcja zawiera listę zgód i oświadczeń, jakie uczestnik może podpisać w trakcie składania zlecenia. Zgód wymaganych nie można odznaczyć, natomiast zgody opcjonalne zależne są od woli uczestnika - istnieje możliwość ich odznaczenia. Sekcja zawiera listę zgód:

• Zgody (lista) - na liście znajdują się słownikowe wartości zgód i oświadczeń. Zgody opcjonalne można odznaczyć (znacznik), natomiast zgody wymagane nie podlegają edycji.

Nawigacja

• Wstecz (przycisk) - prowadzi do poprzedniego ekranu składania zlecenia,
• Anuluj (przycisk) - anuluje składanie zlecenia.
• OK (przycisk) - zatwierdzenie zlecenia. Przycisk generuje wydruk potwierdzenia zlecenia oraz okienko informacyjne z zapytaniem, czy zlecenie ma zostać zatwierdzone.