Ekran umożliwia dodanie nowego konta oraz uczestnika. Ekran uruchomiony w trybie nowe dane, zawiera wszystkie pola edycyjne puste, za wyjątkiem niektórych podpowiedzianych wartości na listach wyboru (Kraje). W trybie edycja danych, ekran wypełniony jest danymi osoby i/lub konta, których dane są edytowane.

Dane kontaSekcja grupuje pola niezbędne do zdefiniowania nowego konta, zbudowana jest z następujących elementów:

• Fundusz (lista) - zawiera fundusze dostępne dla dystrybutora,
• Produkt (lista) - zawiera produkty, które dozwolone są dla wybranego funduszu,
• Typ konta (lista) - zawiera typy kont dozwolone dla wybranego produktu,
• Konto (edycja) - dla zlecenia innego niż Otwarcie umożliwia wprowadzenie numeru konta,
• Typ potwierdzenia (lista) - zawiera słownik typów potwierdzenia,
• NAV (lista) - zawiera słownik NAV,
• Zmień (przycisk) - prowadzi do ekranu Wyszukanie osoby/konta wywoływanego w kontekście Konto do zlecenia,
• Nowe (przycisk) - czyści dane w sekcji za wyjątkiem funduszu oraz adresu korespondencyjnego,
Adres korespondencyjny do konta
• Ulica, nr domu, nr mieszkania (edycja) - adres korespondencyjny konta - ulica, numer domu i mieszkania,
• Ulica, nr domu, nr mieszkania c.d. (edycja) - adres korespondencyjny konta - ulica, numer domu i mieszkania,
• Kod (edycja) - adres korespondencyjny konta - kod pocztowy,
• Miejscowość (edycja) - adres korespondencyjny konta - miejscowość,
• Kraj (lista) - adres korespondencyjny konta - kraj.

Dane osoboweSekcja grupuje pola niezbędne do zdefiniowania nowej osoby lub instytucji, zbudowana jest z następujących elementów:

• Rodzaj osoby (lista) - zawiera słownik rodzajów osoby,
• Id klienta (edycja) - identyfikator klienta,
• Typ podmiotu (lista) - zawiera słownik typów podmiotu,
• Imię/Nazwa Firmy (edycja) - imię osoby lub nazwa firmy/instytucji ,
• Nazwisko/Nazwa firmy c.d. (edycja) - nazwisko osoby lub c.d. nazwy firmy/instytucji,
• Płeć (lista) - płeć osoby lub 'Nie dotyczy' dla firmy/instytucji,
• Imię ojca (edycja) - imię ojca uczestnika,
• Imię matki (edycja) - imię matki uczestnika,
• Miejsce urodzenia (edycja) - miejsce urodzenia osoby,
• Data urodzenia (edycja) - data urodzenia osoby,
• Kraj urodzenia (lista) - kraj urodzenia osoby,
• PESEL (edycja) - PESEL osoby,
• NIP (edycja) - NIP osoby lub instytucji,
• Kraj wydania NIP (lista) - Kraj wydania NIP osoby lub instytucji,
• Obywatelstwo1 (lista) - zawiera słownik obywatelstw,
• Obywatelstwo2 (lista) - zawiera słownik obywatelstw,
• REGON (edycja) - numer REGON wyszukiwanego uczestnika,
• Typ KRS/RHB (lista) - zawiera słownik typów KRS/RHB,
• Numer KRS/RHB (edycja) - numer KRS/RHB,
• SWIFT (edycja) - numer SWIFT,
• Rodzaj dokumentu (lista) - zawiera słownik rodzajów dokumentów,
• Seria i nr dokumentu (edycja) - seria i numer dokumentu tożsamości osoby,
• Data wydania dokumentu (edycja) - data wydania dokumentu tożsamości osoby,
• Kraj wydania dokumentu (lista) - kraj wydania dokumentu tożsamości osoby,
• Telefon1 (edycja) - telefon osoby lub instytucji,
• Telefon2 (edycja) - telefon alternatywny osoby lub instytucji,
• Email (edycja) - adres email osoby lub instytucji,
• Nierezydent (znacznik) - znacznik, czy osoba jest nierezydentem,
• Data certyfikatu rezydencji (edycja) - data wydania certyfikatu rezydencji,
• Kraj pobytu (lista) - kraj pobytu,
• Kraj certyfikatu rezydencji (lista) - kraj certyfikatu rezydencji,
• Uprawnienia KM, KW (lista) - słownik uprawnień KM, KW,
• Udział% (edycja) - udział procentowy w koncie.

AdresySekcja grupuje pola niezbędne do zdefiniowania adresów osoby lub firmy/instytucji. Sekcja zbudowana jest z następujących elementów:

Stały
• Ulica, nr domu, nr mieszkania (edycja) - adres stały - ulica, numer domu i mieszkania,
• Ulica, nr domu, nr mieszkania c.d. (edycja) - adres stały - ulica, numer domu i mieszkania,
• Kod (edycja) - adres stały - kod pocztowy,
• Miejscowość (edycja) - adres stały - miejscowość,
• Kraj (lista) - adres stały - kraj.

Zameldowania
• Ulica, nr domu, nr mieszkania (edycja) - adres zameldowania - ulica, numer domu i mieszkania,
• Ulica, nr domu, nr mieszkania c.d. (edycja) - adres zameldowania - ulica, numer domu i mieszkania,
• Kod (edycja) - adres zameldowania - kod pocztowy,
• Miejscowość (edycja) - adres zameldowania - miejscowość,
• Kraj (lista) - adres zameldowania - kraj.

Rachunek bankowySekcja grupuje pola niezbędne do zdefiniowania danych rachunku bankowego. Pola Waluta i Produkt podpowiadane są na podstawie wybranego funduszu. Elementy składowe sekcji to:

• Waluta (edycja) - waluta rachunku bankowego,
• Produkt (edycja) - produkt, dla rachunku bankowego,
• Rachunek bankowy(edycja) - numer rachunku bankowego,
• Rachunek bankowy zagraniczny (znacznik) - znacznik czy rachunek zagraniczny,
• Nazwa banku (edycja) - nazwa banku,
• SWIFT (edycja) - numer SWIFT banku,
• Ulica (edycja) - adres banku - ulica, numer domu,
• Ulica c.d. (edycja) - adres stały - ulica, numer domu,
• Kod (edycja) - adres stały - kod pocztowy,
• Miejscowość (edycja) - adres stały - miejscowość,
• Kraj (lista) - adres stały - kraj.

Nawigacja

• Dodaj (przycisk) - przycisk widoczny dla ekranu w trybie nowe dane. Akceptacja danych i powrót na ekran, z którego odbyło się wywołanie. W przypadku przejścia przez ekran Wyszukanie osoby/konta powrót do ekranu, z którego został wywołany ekran Wyszukanie osoby/konta.
• Zmień (przycisk) - przycisk widoczny dla ekranu w trybie edycja danych. Akceptacja zmienionych danych i powrót na ekran, z którego odbyło się wywołanie. W przypadku przejścia przez ekran Wyszukanie osoby/konta powrót do ekranu, z którego został wywołany ekran Wyszukanie osoby/konta.
• Anuluj (przycisk) - anuluje dodawanie/modyfikacje danych osoby lub konta.