Opis ekranuEkran umożliwia dodanie / modyfikację konta oraz uczestnika. Ekran uruchomiony w trybie nowe dane, zawiera wszystkie pola edycyjne puste, za wyjątkiem niektórych "podpowiedzianych" wartości na listach wyboru (Kraje). W trybie edycja danych, ekran wypełniony jest danymi osoby i/lub konta, których dane są edytowane. Cześć ekranu o nazwie "Dane umowy" zawiera dane umowy (Numer, Produkt, Portfel) oraz listę kont wchodzących w skład umowy. Lista zbudowana jest z następujących pól:

• Umowa (Numer, Produkt, Portfel) - dane umowy – numer, produkt, portfel,
• Konto - numer konta na liście kont(w ramach umowy może występować więcej niż jedno konto)
• Typ konta - typ konta na liście kont
• Saldo JU - saldo w jednostkach uczestnictwa na danym koncie
• Typ potwierdzenia - typ potwierdzenia
• NAV - zwolnienie z opłat
• Zmień - przenosi użytkownika na ekran Wyszukanie uczestnika/konta/umowy.
• Nowe - Przenosi na ekran Otwarcie - wyboru wg produktu

W części ekranu "Dane konta" znajdują się dane niezbędne do zdefiniowania nowego konta, zbudowana jest z następujących pól:

Konto
• Fundusz - lista zawiera fundusze dostępne dla dystrybutora,
• Produkt - lista zawiera produkty, które dozwolone są dla wybranego funduszu,
• Typ konta - lista zawiera typy kont dozwolone dla wybranego produktu,
• Konto - dla zlecenia innego niż Otwarcie umożliwia wprowadzenie numeru konta,
• Typ potwierdzenia - lista zawiera słownik typów potwierdzenia,
• NAV - lista zawiera słownik NAV,
• Zmień - przycisk prowadzi do ekranu Wyszukanie osoby/konta wywoływanego w kontekście Konto do zlecenia,
• Nowe - przycisk czyści dane w sekcji za wyjątkiem funduszu oraz adresu korespondencyjnego,

Adres korespondencyjny do konta
• Ulica, nr domu, nr mieszkania - adres korespondencyjny konta - ulica, numer domu i mieszkania,
• Ulica, nr domu, nr mieszkania c.d. - adres korespondencyjny konta - ulica, numer domu i mieszkania c.d.,
• Kod - adres korespondencyjny konta - kod pocztowy,
• Miejscowość - adres korespondencyjny konta - miejscowość,
• Kraj - adres korespondencyjny konta - kraj.

Część ekranu "Dane osobowe" zawiera pola niezbędne do zdefiniowania nowej osoby lub instytucji, zbudowana jest z następujących pól:

• Rodzaj osoby - zawiera słownik rodzajów osoby,
• Id klienta - identyfikator klienta,
• Typ podmiotu - zawiera słownik typów podmiotu,
• Imię/Nazwa Firmy - imię osoby lub nazwa firmy/instytucji ,
• Nazwisko/Nazwa firmy c.d. - nazwisko osoby lub c.d. nazwy firmy/instytucji,
• Płeć - płeć osoby lub 'Nie dotyczy' dla firmy/instytucji,
• Imię ojca - imię ojca uczestnika,
• Imię matki - imię matki uczestnika,
• Miejsce urodzenia - miejsce urodzenia osoby,
• Data urodzenia - data urodzenia osoby,
• Kraj urodzenia - kraj urodzenia osoby,
• PESEL - PESEL osoby,
• NIP - NIP osoby lub instytucji,
• Kraj wydania NIP - Kraj wydania NIP osoby lub instytucji,
• Obywatelstwo1 - zawiera słownik obywatelstw,
• Obywatelstwo2 - zawiera słownik obywatelstw,
• REGON - numer REGON ,
• Typ KRS/RHB - zawiera słownik typów KRS/RHB,
• Numer KRS/RHB - numer KRS/RHB,
• SWIFT - numer SWIFT,
• Rodzaj dokumentu - zawiera słownik rodzajów dokumentów,
• Seria i nr dokumentu - seria i numer dokumentu tożsamości osoby,
• Data wydania dokumentu - data wydania dokumentu tożsamości osoby,
• Kraj wydania dokumentu - kraj wydania dokumentu tożsamości osoby,
• Telefon1 - telefon osoby lub instytucji,
• Telefon2 - telefon alternatywny osoby lub instytucji,
• Email - adres email osoby lub instytucji,
• Nierezydent - znacznik, czy osoba jest nierezydentem,
• Data certyfikatu rezydencji - data wydania certyfikatu rezydencji,
• Kraj pobytu - kraj pobytu,
• Kraj certyfikatu rezydencji - kraj certyfikatu rezydencji,
• Uprawnienia KM, KW - słownik uprawnień KM, KW,
• Udział% - udział procentowy w koncie.

Część ekranu o nazwie "Adresy" grupuje pola niezbędne do zdefiniowania adresów osoby lub firmy/instytucji:

Stały
• Ulica, nr domu, nr mieszkania - adres stały - ulica, numer domu i mieszkania,
• Ulica, nr domu, nr mieszkania c.d. - adres stały - ulica, numer domu i mieszkania,
• Kod - adres stały - kod pocztowy,
• Miejscowość - adres stały - miejscowość,
• Kraj - adres stały - kraj.

Zameldowania
• Ulica, nr domu, nr mieszkania - adres zameldowania - ulica, numer domu i mieszkania,
• Ulica, nr domu, nr mieszkania c.d. - adres zameldowania - ulica, numer domu i mieszkania,
• Kod - adres zameldowania - kod pocztowy,
• Miejscowość - adres zameldowania - miejscowość,
• Kraj - adres zameldowania - kraj.

Część ekranu o nazwie "Rachunek bankowy" grupuje pola niezbędne do zdefiniowania danych rachunku bankowego:

• Waluta - waluta rachunku bankowego,
• Rachunek bankowy - numer rachunku bankowego,
• Rachunek bankowy zagraniczny - znacznik czy rachunek zagraniczny,
• Nazwa banku - nazwa banku,
• SWIFT - numer SWIFT banku,
• Ulica nr - adres banku - ulica, numer domu,
• Ulica nr c.d. - adres stały - ulica, numer domu,
• Kod - adres stały - kod pocztowy,
• Miejscowość - adres stały - miejscowość,
• Kraj - adres stały - kraj.

U dołu ekranu znajduje się znacznik "Dotyczy wszystkich kont" powodujący że wykonane zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kont osoby zalogowanej.

Nawigacja

• Zmień - przycisk widoczny dla ekranu w trybie edycja danych. Akceptacja zmienionych danych i powrót na ekran, z którego odbyło się wywołanie.
• Anuluj - anuluje modyfikacje danych osoby lub konta.