Ekran umożliwia wprowadzenie danych finansowych dla zleceń Otwarcia i Nabycia.

Szczegóły Otwarcia/NabyciaSekcja grupuje pola niezbędne do zdefiniowania finansów dla zlecenia. Sekcja w zależności od produktu może być wielokrotna - wpłaty dokonywane dla różnych funduszy. Elementy składowe sekcji to:

• Fundusz (lista) - zawiera fundusze, na które można dokonywać wpłaty dla wybranego produktu. Jeżeli sekcja jest jednokrotna to pole jest nieaktywne i równe funduszowi z ekranu Dane do zlecenia,
• Waluta (edycja) - waluta funduszu, na który dokonywana jest wpłata - pole nieaktywne,
• Kwota nabycia (edycja) - kwota otwarcia lub nabycia, sprawdzane czy spełnia minimum wpłaty dla funduszu,
• Reinwestycja odkupienia (CHECK) - znacznik czy reinwestycja odkupienia,
• Data odkupienia dla reinwestycji (edycja) - data dla reinwestycji odkupienia,
• Deklarowany okres inwestycji (edycja) - deklarowany w miesiącach okres inwestycji,
• Deklarowana kwota inwestycji (edycja) - deklarowana kwota inwestycji dla wybranego okresu inwestycji,
• Deklarowana kwota miesięczna (edycja) - deklarowana kwota miesięczna dla wybranego okresu inwestycji,

PłatnościSekcja umożliwia zdefiniowanie sposobu płatności. Dla POK, w którym drukowane są Asygnaty wpłaty lub dla typu płatności Przelew lub typu płatności Gotówka gdy reprezentant nie zaznaczył Przyjąłem gotówkę zlecenie otrzymuje status Nieopłacone. Zlecenie takie przed wysłaniem do Agenta Transferowego musi zostać opłacone - Operacje dla zlecenia. Elementami składowymi sekcji są:

• Typ płatności (lista) - na liście znajdują się wartości Gotówka, Przelew,
• Przyjąłem gotówkę (znacznik) - znacznik czy zlecenie zostało opłacone bezpośrednio u reprezentanta,

OświadczeniaSekcja zawiera listę zgód i oświadczeń, jakie uczestnik może podpisać w trakcie składania zlecenia. Zgód wymaganych nie można odznaczyć, natomiast zgody opcjonalne zależne są od woli uczestnika - istnieje możliwość ich odznaczenia. Sekcja zawiera listę zgód:

• Zgody (lista) - na liście znajdują się słownikowe wartości zgód i oświadczeń. Zgody opcjonalne można odznaczyć (znacznik), natomiast zgody wymagane nie podlegają edycji.

Nawigacja

• Wstecz (przycisk) - prowadzi do poprzedniego ekranu składania zlecenia,
• Anuluj (przycisk) - anuluje składanie zlecenia.
• Drukuj (przycisk) - generuje wydruk. Drukowane jest potwierdzenie zlecenia oraz w zależności od konfiguracji POK asygnata i/lub polecenie przelewu (wpłaty),
• Zatwierdź (przycisk) - zatwierdzenie zlecenia. Przycisk jest nieaktywny do momentu wydrukowania zlecenia. Jeżeli po wydrukowaniu zlecenia dane na ekranach zlecenia zostały zmodyfikowane, to przed zatwierdzeniem konieczne jest ponowne wydrukowanie zmodyfikowanego zlecenia.